1. COTAS DE AGOSTO/2012.
Estimativas preliminares indicam que em Agosto/12 a rentabilidade das cotas que atualizam os saldos de conta dos Participantes e Assistidos, que recebem benefícios na modalidade percentual do saldo de conta e prazo certo, pertencentes aos planos de benefícios: Benefícios I, Multifuturo I e Multifuturo II, deverão situar-se próximos a 1,10%.
O rendimento superou a taxa de juros básica – Selic – que serve de referência para as aplicações no segmento de renda fixa que ficou em 0,69%, no mês, e superior a Meta Atuarial (INPC + 5% ao ano) que fechou agosto em 0,84%.
2. RENDIMENTOS ACUMULADOS EM 2012 X TAXA SELIC E META ATUARIAL
De janeiro a Agosto deste ano as rentabilidades médias dos planos estão acumuladas em 7,90%, média mensal de 0,99% e nos últimos 12 meses as rentabilidades médias estão acumuladas em 12,61%, média mensal de 1,05%.
Os retornos superam a taxa de juros SELIC e a Meta Atuarial, que no ano representaram 6,09% e 6,94%, respectivamente.
3. FATORES QUE TIVERAM IMPACTO NA COTA DO MÊS.
a) A valorização de 1,72% do Ibovespa em Agosto;
b) Desempenho do fundo de ações (RV) com 2,47% e do FIC Silver com 1,77% que possui ações em sua carteira.
c) Destaque também para a rentabilidade do FI Granito com 1,71%, por conta de papéis federais, em carteira, atrelados a variação do IGPm e que teve variação de 1,43% no mês.
d) Para os demais investimentos, no segmento de renda fixa, ficou em linha ou superior a taxa básica de juros – SELIC.
4. DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PLANO DE BENEFÍCIOS.
Confira abaixo os ativos onde estão aplicados os recursos dos planos de benefícios administrados pela Fusesc cuja participação percentual, de cada plano, no patrimônio total é a seguinte: Plano Benefício I: 32,64%; Plano Multifuturo I: 53,36%; Plano Multifuturo II: 10,07% e Plano Administrativo: 3,93%.
| Distribuição dos Investimentos em 31/08/2012 | Em % | Em R$ |
| Papéis de Emissão do Tesouro Nacional – Renda Fixa | 41,98% | 733.951.424,34 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFTs | 6,25% | 109.296.843,57 |
| Letras do Tesouro Nacional – LTNs | 2,33% | 40.827.470,38 |
| Notas do Tesouro Nacional – Série b – NTNB | 21,96% | 383.998.758,36 |
| Notas do Tesouro Nacional – Série c – NTNC | 11,43% | 199.828.352,03 |
| Depósito a Prazo com garantia do Governo Federal | 14,42% | 252.168.451,74 |
| DPGE | 14,42% | 252.168.451,74 |
| Letras Financeiras | 15,04% | 262.979.838,89 |
| Letras Financeiras | 15,04% | 262.979.838,89 |
| Investimentos Estruturados | 6,99% | 122.201.633,51 |
| Fundos Multimercados e Long & Short | 6,46% | 112.943.688,44 |
| Fundo de Investimento Imobiliário – BB Renda Corporativa | 0,23% | 4.073.412,51 |
| Fundo de Investimento Imobiliário – Claritas Logistica | 0,25% | 4.434.676,26 |
| Fundo de Investimento em Participação – FIP Brasil Óleo & Gás | 0,02% | 289.079,73 |
| Fundo de Investimento em Participação – FIP Brasil Portos | 0,03% | 460.776,57 |
| Renda Variável | 4,65% | 81.300.385,16 |
| Fundos de Ações | 4,65% | 81.300.385,16 |
| Carteira de Imóveis | 4,03% | 70.434.240,44 |
| 437 Inscrições Imobiliárias | 4,03% | 70.434.240,44 |
| Carteira de Empréstimos a Participantes | 3,16% | 55.203.923,46 |
| Aproximadamente 4.400 contratos | 3,16% | 55.203.923,46 |
| Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios | 7,14% | 124.774.540,82 |
| FIDCs | 7,14% | 124.774.540,82 |
| Debentures | 2,60% | 45.529.678,76 |
| Debentures | 2,60% | 45.529.678,76 |
| Patrimônio Total dos Planos | 100% | 1.748.544.117,12 |
Clique no link abaixo para acessar o quadro com as rentabilidades dos planos.
Rentabilidade por tipo de aplicação – Agosto de 2012.
Publicado em 04/09/2012
Área de Investimentos
