1. RENTABILIDADE MÉDIA DAS COTAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES.
Nos últimos 12 meses (Agosto/12 a Julho/13) a rentabilidade média dos planos está acumulada em 7,95%, média mensal de 0,66%, superior à taxa de juros básica – Selic – que,
no mesmo período está acumulada em 7,23%, média mensal de 0,61% e inferior a meta atuarial (INPC+ 5% ao ano) que está em 12,32%, média mensal de 1,03%, nos últimos 12 meses.
A seguir apresentamos gráfico com a rentabilidade acumulada da Fusesc desde 2002:
Rentabilidade Acumulada
Percebe-se que a Fusesc apresenta retornos sólidos e passa a aumentar o prêmio de retorno em relação ao CDI, a partir do 1º semestre de 2011
2. RENTABILIDADES DAS COTAS NO MÊS DE JULHO/13.
As cotas que atualizam as reservas previdenciárias, de julho/13 foram de: 0,88% para os planos Benefícios 1 e Multifuturo I e, de 0,92% para o plano Multifuturo II.
Os resultados são diferentes para cada plano em função da composição das aplicações financeiras de cada um deles e do critério de marcação dos investimentos.
3. Fatores que influenciaram na cota de Julho/13.
3.1 Segmento de Renda Variável – Ações.
· A recuperação do Índice da bolsa de Valores de SP com valorização de 1,64% repercutiu positivamente nos rendimentos das ações que a Fundação detém neste
segmento de renda variável.
3.2 Segmento de Renda Fixa.
· Neste segmento o rendimento médio ficou em 1,01% influenciado principalmente pelo bom desempenho dos fundos multimercados Institucionais que renderam,
em média, 1,18% no mês, consequência da valorização das Notas do Tesouro Nacional, série b (NTNbs) existentes nas carteiras destes fundos.
3.3 Segmento de Investimentos Estruturados.
· Com retorno médio de 0,49% por conta da rentabilidade negativa dos fundos imobiliários e participações que se encontram em fase pré-operacional e seus ativos
em processo de maturação.
4. DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PLANO DE BENEFÍCIOS.
Apresentamos o quadro de alocação e rentabilidade por segmento, em conformidade com a Resolução 3792 do Conselho Monetário Nacional:
Relatório Fusesc Plano x Segmento
Publicado em 14/08/2013
Área de Investimentos
