1. RENTABILIDADE MÉDIA DAS COTAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES.
Nos últimos 12 meses (Setembro/12 a Agosto/13) a rentabilidade média dos planos está acumulada em 6,41%, média mensal de 0,53%.
No mesmo período a taxa Selic (taxa de juros que serve como referência para as aplicações no segmento de renda fixa) está acumulada em 7,38%, média mensal de 0,62% e a meta atuarial (INPC+ 5% ao ano) acumula rendimento de 11,69%, média mensal de 0,97%.
A seguir apresentamos gráfico com os rendimentos acumulados da Fusesc desde agosto de 2002 comparado com a taxa CDI, Meta Atuarial e Caderneta de Poupança.
2. RENTABILIDADES DAS COTAS NO MÊS DE AGOSTO/13.
As cotas que atualizam as reservas previdenciárias, de Agosto/13 foram de: +0,04% para o plano benefícios 1, -0,24% para o plano multifuturo I e de -0,29% para o plano multifuturo II. Os resultados são diferentes para cada plano em função da composição das aplicações financeiras de cada um deles e do critério de marcação dos investimentos.
3. Fatores que influenciaram na cota de Agosto/13.
3.1 Segmento de Renda Variável – Ações.
A valorização do Índice da bolsa de valores de SP – Ibovespa – com crescimento de 3,68% repercutiu positivamente nos rendimentos das ações que a Fundação detém em carteira.
3.2 Segmento de Renda Fixa.
Na renda fixa o rendimento médio, no mês, ficou em -0,80% influenciado pela desvalorização das cotas dos Fundos Multimercados Institucionais por conter em suas carteiras Notas do Tesouro Nacional – série b, as denominadas NTNBs, e que tiveram rendimentos médios negativos de -2,58% em decorrência das oscilações nos preços desses ativos.
3.3 Segmento de Investimentos Estruturados.
Neste segmento de Estruturados o retorno médio ficou em 0,44% por conta da rentabilidade negativa dos fundos imobiliários e fundos de participações, pois se encontram em fase pré-operacional e seus ativos em processo de maturação.
4. DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PLANO DE BENEFÍCIOS.
Apresentamos o quadro de alocação e rentabilidade por segmento, em conformidade com a Resolução 3792 do Conselho Monetário Nacional.
Rentabilidade dos planos de benefícios
Publicado em 16/09/2013
Área de Investimentos
