1. RENTABILIDADE MÉDIA DAS COTAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES.
Nos últimos 12 meses (Outubro/12 a Setembro/13) a rentabilidade média dos planos está acumulada em 6,88%, média mensal de 0,57%.
No mesmo período a taxa Selic (taxa de juros que serve como referência para as aplicações no segmento de renda fixa) está acumulada em 7,57%, média mensal de 0,63% e a meta atuarial (INPC+ 5% ao ano) acumula rendimento de 11,37%, média mensal de 0,95%.
A Fundação percebe uma melhora nos preços dos ativos e isso é positivo para nossas aplicações, preponderantemente as alocadas em Títulos do Tesouro Nacional.
A rentabilidade do mês de setembro/13 demonstra um pouco isso. A ótima rentabilidade dos planos, todos acima de 1%, materializa a estratégia de retorno, mesmo que a volatilidade ainda esteja presente nos mercados.
2. RENTABILIDADES DAS COTAS NO MÊS DE SETEMBRO/13.
As cotas que atualizam as reservas previdenciárias, de Setembro/13 foram de: +1,14% para o Plano Benefícios I, e de +1,37% para os Planos Multifuturo I e Multifuturo II. Os resultados são diferentes para cada plano em função da composição das aplicações financeiras de cada um deles e do critério de marcação dos investimentos. No mês, a variação da taxa Selic, taxa que serve como referência para as aplicações no segmento de renda fixa, ficou em 0,71%.
3. Fatores que influenciaram na cota de Setembro/13.
3.1 Segmento de Renda Variável – Ações.
A valorização de 4,66% do Índice da bolsa de valores de SP – Ibovespa – repercutindo positivamente nos rendimentos das aplicações que a Fundação mantém no segmento de renda variável – ações.
3.2 Segmento de Renda Fixa.
Na renda fixa o rendimento médio, no mês, ficou em +0,76% influenciado pela valorização dos fundos de investimentos de renda fixa, em decorrência da valorização dos papéis de suas carteiras, principalmente as Notas do Tesouro Nacional – série b, as denominadas NTNBs, que mostram boa recuperação.
3.3 Segmento de Investimentos Estruturados.
Neste segmento de Estruturados o retorno médio ficou em 0,72% proveniente do bom desempenho dos fundos de investimentos estruturados, com média de retorno no mês de +0,78%. A rentabilidade negativa dos fundos de participações provém do estágio de maturação dos ativos de suas carteiras que se encontram em fase pré-operacional.
4. DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PLANO DE BENEFÍCIOS.
Apresentamos o quadro de alocação e rentabilidade por segmento, em conformidade com a Resolução 3792 do Conselho Monetário Nacional.
Confira aqui.
Publicado em 11/10/2013
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